consolidado Al 31 de Diciembre

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consolidado Al 31 de Diciembre

Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(cifras en miles de US$)

Al 31 de diciembre de

2002

2001

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE:
Disponible 12.019 9.620
Depósitos a plazo 141.214 25.468
Valores negociables 346 1.575
Deudores por venta (neto) 225.221 204.968
Documentos por cobrar 2.622 129
Deudores varios (neto) 132.732 188.595
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 21.693 3.500
Existencias (neto) 494.579 509.272
Impuestos por recuperar 182.834 94.693
Gastos pagados por anticipado 7.561 7.350
Impuestos diferidos 0 28.659
Otros activos circulantes 768 3.038
Total activo circulante 1.221.589 1.076.867
ACTIVO FIJO:
Terrenos 29.496 39.134
Contrucciones y obras de infraestructura 5.787.725 5.161.848
Maquinarias y equipos 5.307.229 5.212.619
Otros activos fijos 2.773 858
Mayor valor por retasación técnica 417.794 435.802
Depreciación acumulada (menos) (6.640.467) (6.278.001)
Total activo fijo 4.904.550 4.572.260
OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas 228.121 213.130
Inversiones en otras sociedades 13.233 3.050
Deudores a largo plazo 63.635 52.360
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 80.887 79.754
Intangibles 3.497 3.889
Amortización acumulada (menos) (1.006) (830)
Otros 218.459 119.158
Total otros activos 606.826 470.511
TOTAL ACTIVOS 6.732.965 6.119.638
Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros

 

Al 31 de diciembre de,

2002

2001

PASIVO CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras 206.275 167.120
Obligaciones con bancos e instituciones financieras - largo plazo porción corto plazo 276.806 152.243
Obligaciones con el público (bonos) 8.253 3.667
Dividendos por pagar 0 36
Cuentas por pagar 247.970 266.667
Documentos por pagar 703 57
Acreedores varios 20.800 15.844
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 20.846 11.067
Provisiones 175.301 167.544
Retenciones 46.885 44.209
Impuestos a la renta 366 46
Ingresos percibidos por adelantado 1.271 3.922
Impuestos diferidos 19.196 0
Otros pasivos circulantes 3.005 2.269
Total pasivo circulante 1.027.677 834.691
PASIVO A LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras 600.000 875.000
Obligaciones con el público (bonos) 897.643 300.000
Documentos por pagar 46.787 0
Acreedores varios 0 6.860
Provisiones 535.162 533.774
Impuestos diferidos 887.372 856.486
Otros pasivos 5.691 3.779
Total pasivo a largo plazo 2.972.655 2.575.899
INTERES MINORITARIO (432) 9.107
PATRIMONIO:
Capital 1.524.423 1.524.423
Otras reservas 1.237.019 1.226.797
Utilidad del ejercicio 48.476 25.574
Dividendos provisorios de beneficio fiscal (76.853) (76.853)
Total patrimonio 2.733.065 2.699.941
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 6.732.965 6.119.638
Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros

Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
(cifras en miles de US$)

Por los años terminados

al 31 de diciembre de

2002

2001

Ingresos de explotación 3.489.879 3.587.564
Costos de explotación (2.786.942) (2.920.400)
Margen de explotación 702.937 667.164
Gastos de administración y ventas (159.676) (138.131)
RESULTADO DE EXPLOTACION 543.261 529.033
Ingresos financieros 9.473 10.846
Utilidad inversión empresas relacionadas 4 104
Otros ingresos fuera de la explotación 110.116 134.855
Pérdida inversión empresas relacionadas (48.006) (49.083)
Gastos financieros (menos) (77.046) (99.570)
Otros egresos fuera de la explotación (menos) (442.271) (402.516)
Corrección monetaria 226 707
Diferencias de cambio 32.906 27.953
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION (414.598) (376.704)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA 128.663 152.329
Impuestos a la renta (81.795) (126.757)
UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO 46.868 25.572
INTERES MINORITARIO 1.608 2
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 48.476 25.574

Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros

Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(cifras en miles de US$)

Por los años terminados

al 31 de diciembre de

2002

2001

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Recaudación de deudores por venta 3.507.351 3.243.478
Ingresos financieros percibidos 5.395 4.365
Dividendos y otros repartos percibidos 393 4.317
Otros ingresos percibidos 377.925 359.333
Pagos a proveedores y personal (menos) (2.555.339) (2.236.937)
Intereses pagados (menos) (70.570) (98.705)
Impuesto a la renta pagado (menos) (80.887) (2.565)
Otros gastos pagados (menos) (273.383) (261.455)
Impuesto al valor agregado y otros similares pagados (menos) (321.993) (306.674)
Total flujo neto positivo operacional 588.892 705.157
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Obtención de préstamos 550.258 1.290.416
Obligaciones con el público 597.643 0
Pago de dividendos (menos) 0 (102.409)
Pago de préstamos (menos) (660.000) (1.155.000)
Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 (24.197)
Total flujo neto positivo de financiamiento 487.901 8.810
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
Ventas de activo fijo 542 0
Ventas de inversiones permanentes 2.552 0
Ventas de otras inversiones 0 24.073
Recaudación de otros préstamos de empresas relacionadas 0 28.050
Otros ingresos de inversión 29.329 29.756
Incorporación de activos fijos (menos) (843.981) (585.754)
Inversiones permanentes (menos) (62.579) (38.315)
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 (39.503)
Otros desembolsos de inversión (menos) (85.740) (147.235)
Total flujo neto negativo de inversiones (959.877) (728.928)
VARIACION NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 116.916 (14.961)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 36.663 51.624
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 153.579 36.663

 

Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL
(cifras en miles de US$)

Por los años terminados

al 31 de diciembre de

2002

2001

Utilidad del ejercicio 48.476 25.574
Pérdida en venta de activos fijos 11.356 0

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio 389.699 372.933
Amortización del ejercicio 106.051 84.697
Castigos y provisiones 51.972 278.151
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) (4) (104)
Pérdida devengada en empresas relacionadas 48.006 49.083
Corrección monetaria (226) (707)
Diferencias de cambio (32.906) (27.953)
Otros abonos a resultado que no representan flujos de efectivo (menos) (33.921) (52.816)

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones:
Deudores por ventas (20.253) (85.888)
Existencias 14.693 90.436
Otros activos (21.017) (113.961)

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación (3.336) 101.371
Intereses por pagar 3.892 (11.952)
Impuesto a la renta por pagar (neto) 320 (3.115)
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto) 27.698 (590)
Pérdida del interés minoritario (1.608) (2)
TOTAL FLUJO NETO POSITIVO OPERACIONAL 588.892 705.157

Las notas adjuntas númm 1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros