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    consolidado Al 30 de Septiembre 2001

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    Estados Financieros año 2001 | al 30 de Septiembre
    BALANCES GENERALES

    Al 30 de septiembre de

    2001

    2000

    MUS$

    MUS$

    ACTIVOS

    ACTIVO CIRCULANTE:

    Disponible

    12,137

    13,687

    Depósitos a plazo y valores negociables

    50,881

    110,556

    Deudores por ventas

    121,269

    197,483

    Otros deudores

    246,299

    187,333

    Existencias

    519,228

    549,561

    Gastos anticipados

    30,357

    11,098

    Otros activos circulantes

    400

    1,085

    Total activo circulante

    980,571

    1,070,803

    ACTIVO FIJO:

    Activo fijo, neto

    3,203,553

    3,366,646

    Obras en construcción

    655,423

    469,100

    Desarrollo de minas, neto

    279,762

    295,630

    Total activo fijo

    4,138,738

    4,131,376

    OTROS ACTIVOS:

    Otros activos

    396,260

    304,904

    Aportes e inversiones

    229,449

    240,366

    Deudores a más de un año

    100,687

    97,119

    Total otros activos

    726,396

    642,389

    TOTAL ACTIVOS

    5,845,705

    5,844,568



    Balances año 2001 | al 30 de Septiembre
    BALANCES GENERALES

    Al 30 de septiembre de

    2001

    2000

    MUS$

    MUS$

    PASIVOS Y PATRIMONIO

    PASIVO CIRCULANTE:

    Bancos acreedores

    459,762

    301,141

    Cuentas por pagar

    207,288

    189,817

    Provisiones y retenciones varias

    201,563

    221,565

    Otros pasivos circulantes

    6,629

    4,563

    Impuestos a la renta

    0

    11,710

    Total pasivo circulante

    875,242

    728,796

    PASIVO A LARGO PLAZO:

    Bancos acreedores

    650,000

    800,000

    Obligaciones por colocación de bonos

    300,000

    300,000

    Provisiones varias

    512,231

    628,827

    Impuestos diferidos

    769,067

    630,227

    Otros pasivos a largo plazo

    8,924

    8,783

    Total pasivo a largo plazo

    2,240,222

    2,367,837

    PATRIMONIO:

    Capital

    1,524,423

    1,524,423

    Otras reservas

    1,226,797

    1,215,885

    Utilidad del período

    55,874

    137,356

    Menos: Pago de excedentes al Fisco de Chile

    -76,853

    -129,729

    Total patrimonio

    2,730,241

    2,747,935

    TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

    5,845,705

    5,844,568



    Balances año 2001 | al 30 de Septiembre
    ESTADOS DE RESULTADOS

    Por el período de  nueve meses terminado al 30 de septiembre de

    2001

    2000

    MUS$

    MUS$

    RESULTADOS OPERACIONALES

    Ingresos por ventas de cobre

    1,950,750

    2,041,044

    Ventas de cobre comprado a terceros

    302,522

    298,295

    Ingresos por ventas de subproductos

    212,567

    220,875

    2,465,839

    2,560,214

    Costo de productos vendidos

    -1,718,011

    -1,554,305

    Costo de cobre comprado a terceros

    -295,738

    -288,598

    Resultado bruto

    452,090

    717,311

    Más (menos):

    Gastos de administración y ventas

    -50,102

    -49,456

    Otros gastos operacionales

    -48,532

    -41,524

    Diferencias y ajustes de cambio

    26,123

    6,011

    Resultado operacional

    379,579

    632,342

    RESULTADOS NO OPERACIONALES

    Más (menos):

    Ingresos financieros

    8,193

    9,324

    Otras entradas

    50,252

    76,486

    Gastos financieros

    -74,645

    -82,406

    Otros gastos

    -33,825

    -101,351

    Resultado no operacional

    -50,025

    -97,947

    EXCEDENTES

    329,554

    534,395

    Aporte al Fisco de Chile Ley N° 13.196

    -197,177

    -204,380

    Impuestos a la renta

    -76,503

    -192,659

    UTILIDAD NETA DEL PERIODO

    55,874

    137,356



    Balances año 2001 | al 30 de Septiembre
    ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

    Por el período de nueve meses terminado al 30 de septiembre de

    2001

    2000

    MUS$

    MUS$

    FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:

    Cobrado a clientes

    2,503,763

    2,615,581

    Otros ingresos varios

    52,903

    43,249

    Salarios, proveedores, servicios y otros

    -1,700,160

    -1,725,757

    Iva pagado

    -262,223

    -265,454

    Iva recuperado

    224,262

    234,205

    Intereses cobrados

    4,013

    4,172

    Intereses pagados

    -66,350

    -61,073

    Impuestos a la renta

    -2,565

    -96,229

    Coberturas financieras y de ventas

    -5,716

    -14,278

    Dividendos percibidos

    4,317

    0

    Total flujo operacional

    752,244

    734,416

    FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

    Ventas de activo fijo

    0

    768

    Aportes a sociedades

    -34,302

    -3,832

    Venta y liquidación de sociedades

    24,073

    0

    Adiciones del activo fijo y desarrollo de minas

    -444,645

    -343,348

    Recuperación cuentas por cobrar

    48,987

    25,614

    Préstamos a largo plazo

    -40,839

    -21,859

    Total flujo de inversiones

    -446,726

    -342,657

    FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

    Obtención de créditos bancarios

    335,000

    230,000

    Amortizaciones de créditos

    -300,000

    -265,000

    Excedentes de beneficio fiscal

    -102,409

    -197,953

    Aporte al Fisco de Chile Ley N° 13.196

    -193,606

    -212,892

    Cobertura de tasas

    -24,098

    0

    Total flujo de financiamiento

    -285,113

    -445,845

    VARIACION EFECTIVO EQUIVALENTE EN EL PERIODO

    20,405

    -54,086

    SALDO INICIAL DE EFECTIVO EQUIVALENTE

    42,613

    173,858

    SALDO FINAL DE EFECTIVO EQUIVALENTE

    63,018

    119,772



    Balances año 2001 | al 30 de Septiembre
    CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL

    Por el período de nueve meses terminado al 30 de septiembre de

    2001

    2000

    MUS$

    MUS$

    Utilidad del período

    55,874

    137,356

    Pagos por aporte al Fisco de Chile Ley N° 13.196

    193,606

    212,892

    Excedentes operacionales

    249,480

    350,248

    Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo:

    476,826

    439,747

    Depreciaciones y amortizaciones

    344,960

    311,365

    Bajas de activo fijo, neto

    2,900

    1,130

    Utilidad realizada asociaciones con terceros

    -41,344

    -32,374

    Resultado patrimonial subsidiarias

    22,135

    -411

    Aumento (disminución) provisiones a largo plazo incluyendo efecto por variación tipo de cambio

    -37,392

    41,953

    Impuestos diferidos, netos

    116,950

    99,887

    Devengo por operaciones financieras

    51

    14,761

    Efecto por variación tipo de cambio en otras cuentas

    68,566

    3,436

    Disminución (aumento) de activos circulantes:

    24,793

    -10,232

    Deudores por ventas

    6,734

    13,879

    Otros deudores

    -19,524

    6,688

    Existencias

    62,150

    -25,663

    Gastos anticipados

    -24,832

    -4,339

    Otros activos circulantes

    265

    -797

    Aumento (disminución) de pasivos circulantes:

    1,145

    -45,347

    Cuentas por pagar - Proveedores

    14,897

    -4,694

    Provisiones y retenciones varias

    -15,109

    -34,946

    Otros pasivos circulantes

    4,472

    1,894

    Impuestos a la renta por pagar

    -3,115

    -7,601

    Total flujo operacional

    752,244

    734,416