Consolidado Al 30 de Septiembre

Consolidado Al 30 de Septiembre

Estados Financieros año 2002 | Al 30 de Septiembre


BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

Al 30 de septiembre 2002


ACTIVOS
Cuenta FECU
Actual
Anterior
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
1.037.308
957.660
5.11.10.10 Disponible
13.606
19.162
5.11.10.20 Depósitos a plazo
53.102
52.430
5.11.10.30 Valores negociables (neto)
1.743
1.565
5.11.10.40 Deudores por venta (neto)
194.359
127.331
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto)
1.873
102
5.11.10.60 Deudores varios (neto)
100.962
94.594
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
46.453
14.724
5.11.10.80 Existencias (neto)
480.570
529.789
5.11.10.90 Impuestos por recuperar
108.947
84.809
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado
21.698
31.043
5.11.20.20 Impuestos diferidos
11.669
0
5.11.20.30 Otros activos circulantes
2.326
2.111
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto)
0
0
5.11.20.50 Activos para leasing (neto)
0
0
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS
4.750.223
4.458.274
5.12.10.00 Terrenos
37.965
26.768
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura
5.578.826
5.208.410
5.12.30.00 Maquinarias y equipos
5.253.743
4.916.377
5.12.40.00 Otros activos fijos
1.524
1.182
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
418.217
498.455
5.12.60.00 Depreciación (menos)
-6.540.052
-6.192.918
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS
473.570
394.092
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas
158.094
189.331
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades
3.391
5.994
5.13.10.30 Menor valor de inversiones
0
0
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos)
0
0
5.13.10.50 Deudores a largo plazo
77.564
73.252
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
47.971
34.732
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo
0
0
5.13.10.70 Intangibles
3.564
4.159
5.13.10.80 Amortización (menos)
-962
-1.038
5.13.10.90 Otros
183.948
87.662
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto)
0
0
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
6.261.101
5.810.026

PASIVOS
Cuenta FECU
Actual
Anterior
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
1.117.696
894.451
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
412.567
293.769
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
258.468
157.061
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés)
0
0
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
9.139
9.139
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
0
0
5.21.10.60 Dividendos por pagar
0
0
5.21.10.70 Cuentas por pagar
187.134
144.728
5.21.10.80 Documentos por pagar
545
317
5.21.10.90 Acreedores varios
17.954
16.857
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
22.175
30.370
5.21.20.20 Provisiones
154.128
166.508
5.21.20.30 Retenciones
47.792
39.889
5.21.20.40 Impuesto a la renta
201
151
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado
5.503
8.813
5.21.20.60 Impuestos diferidos
0
25.616
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes
2.090
1.233
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
2.429.885
2.201.906
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
700.000
650.000
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
300.000
300.000
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo
0
0
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo
0
0
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
0
0
5.22.60.00 Provisiones largo plazo
518.669
500.204
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo
905.236
742.549
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo
5.980
9.153
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO
848
45
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO
2.712.672
2.713.624
5.24.10.00 Capital pagado
1.524.423
1.524.423
5.24.20.00 Reserva revalorización capital
0
0
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias
0
0
5.24.40.00 Otras reservas
1.224.046
1.226.797
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
-35.797
-37.596
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos
0
0
5.24.52.00 Utilidades acumuladas
0
0
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)
0
0
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio
41.056
39.257
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos)
-76.853
-76.853
5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo
0
0
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS
6.261.101
5.810.026

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta FECU
Actual
Anterior
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION
407.592
416.150
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION
516.509
524.194
5.31.11.11 Ingresos de explotación
2.620.888
2.738.707
5.31.11.12 Costos de explotación (menos)
-2.104.379
-2.214.513
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)
-108.917
-108.044
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION
-311.668
-307.484
5.31.12.10 Ingresos financieros
6.392
8.403
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas
76
7
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación
60.086
88.132
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
-52.745
-47.581
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos)
0
0
5.31.12.60 Gastos financieros (menos)
-53.760
-75.213
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos)
-316.734
-332.869
5.31.12.80 Corrección monetaria
-45
-292
5.31.12.90 Diferencias de cambio
45.062
51.929
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
95.924
108.666
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA
-55.133
-69.414
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS
0
0
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO
40.791
39.252
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO
265
5
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
41.056
39.257
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones
0
0
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
41.056
39.257
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
Cuenta FECU
Actual
Anterior
5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
550.659
554.242
5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta
2.688.554
2.773.190
5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos
1.139
4.223
5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos
393
4.317
5.41.11.40 Otros ingresos percibidos
273.440
299.305
5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos)
-1.913.407
-2.022.376
5.41.11.60 Intereses pagados (menos)
-32.876
-66.918
5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos)
-843
-2.906
5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos)
-224.641
-199.322
5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos)
-241.100
-235.271
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
170.170
-91.300
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago
0
0
5.41.12.10 Obtención de préstamos
405.170
335.207
5.41.12.15 Obligaciones con el público
0
0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas
0
0
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
0
0
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento
0
0
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)
0
-102.409
5.41.12.40 Repartos de capital (menos)
0
0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos)
-235.000
-300.000
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)
0
0
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
0
0
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
0
0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)
0
-24.098
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
-689.041
-441.424
5.41.13.05 Ventas de activo fijo
0
0
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes
2.552
0
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones
0
24.073
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
0
0
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
0
28.050
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión
17.281
20.937
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos)
-656.545
-439.343
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)
0
0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)
-19.851
-34.302
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)
0
0
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
0
-2.738
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
0
0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos)
-32.478
-38.101
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
31.788
21.518
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
0
0
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
31.788
21.518
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
36.663
51.624
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
68.451
73.142
CONCILIACION FLUJO-RESULTADO
Cuenta FECU
Actual
Anterior
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio
41.056
39.257
5.50.20.00 Resultado en venta de activos
8.941
2.900
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
8.941
2.900
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)
0
0
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones
0
0
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
0
0
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
456.083
389.006
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio
289.973
274.899
5.50.30.10 Amortización de intangibles
81.389
62.379
5.50.30.15 Castigos y provisiones
104.284
97.135
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
-76
-7
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
52.745
47.581
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones
0
0
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones (menos)
0
0
5.50.30.40 Corrección monetaria neta
45
292
5.50.30.45 Diferencia de cambio neta
-45.062
-51.929
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
-27.215
-41.344
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
0
0
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc.
68.115
112.394
5.50.40.10 Deudores por venta
10.609
5.107
5.50.40.20 Existencias
28.702
69.919
5.50.40.30 Otros activos 28.804 37.368
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) -23.271 10.690
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación -61.780 -3.454
5.50.50.20 Intereses por pagar 12.247 53
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 155 -3.010
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 0 0
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 26.107 17.101
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario -265 -5
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACION 550.659 554.242