Individual Al 31 de Diciembre

Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
BALANCES GENERALES
(cifras en miles de US$)

Al 31 de diciembre de

2002

2001

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE:
Disponible 5.848 2.680
Depósitos a plazo 138.088 24.042
Valores negociables 1 1
Deudores por venta (neto) 212.052 201.291
Documentos por cobrar 134 114
Deudores varios (neto) 128.257 182.942
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 26.572 35.125
Existencias (neto) 478.691 475.142
Impuestos por recuperar 175.384 93.870
Gastos pagados por anticipado 7.108 6.918
Impuestos diferidos 0 28.538
Otros activos circulantes 50 481
Total activo circulante 1.172.185 1.051.144
ACTIVO FIJO:
Terrenos 25.668 25.787
Contrucciones y obras de infraestructura 5.724.464 5.157.792
Maquinarias y equipos 5.297.943 5.202.381
Mayor valor por retasación técnica 417.794 435.802
Depreciación (menos) (6.634.762) (6.274.149)
Total activo fijo 4.831.107 4.547.613
OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas 276.734 245.443
Inversiones en otras sociedades 335 147
Deudores a largo plazo 63.929 44.014
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 117.936 88.509
Intangibles 3.442 3.827
Amortización acumulada (menos) (967) (805)
Otros 216.780 119.325
Total otros activos 678.189 500.460
TOTAL ACTIVOS 6.681.481 6.099.217

Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros

Al 31 de diciembre de

2002

2001

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras 206.017 166.847
Obligaciones con bancos e instituciones financieras - largo plazo porción corto plazo 276.806 152.243
Obligaciones con el público (bonos) 8.253 3.667
Cuentas por pagar 230.776 263.121
Acreedores varios 18.370 13.488
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 23.197 12.567
Provisiones 171.093 164.963
Retenciones 45.389 41.565
Ingresos percibidos por adelantado 1.170 2.608
Impuestos diferidos 19.451 0
Otros pasivos circulantes 2.867 951
Total pasivo circulante 1.003.389 822.020
PASIVO A LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras 600.000 875.000
Obligaciones con el público (bonos) 897.643 300.000
Provisiones 554.371 536.830
Impuestos diferidos 887.327 858.201
Otros pasivos 5.686 7.225
Total pasivo a largo plazo 2.945.027 2.577.256
PATRIMONIO:
Capital 1.524.423 1.524.423
Otras reservas 1.237.019 1.226.797
Utilidad del ejercicio 48.476 25.574
Dividendos provisorios de beneficio fiscal (76.853) (76.853)
Total patrimonio 2.733.065 2.699.941
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 6.681.481 6.099.217
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros

Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
ESTADOS DE RESULTADOS
(cifras en miles de US$)

Por los años terminados

al 31 de diciembre de

2002

2001

Ingresos de explotación 3.121.022 3.267.214
Costos de explotación (2.416.764) (2.600.765)
Margen de explotación 704.258 666.449
Gastos de administración y ventas (menos) (143.582) (137.665)
RESULTADO DE EXPLOTACION 560.676 528.784
Ingresos financieros 9.258 10.741
Utilidad inversión empresas relacionadas 1.407 3.613
Otros ingresos fuera de la explotación 106.134 129.586
Pérdida inversión empresas relacionadas (67.379) (51.505)
Gastos financieros (menos) (76.152) (99.209)
Otros egresos fuera de la explotación (menos) (438.347) (399.684)
Diferencias de cambio 33.787 27.953
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION (431.292) (378.505)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA 129.384 150.279
Impuestos a la renta (80.908) (124.705)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 48.476 25.574
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros

Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(cifras en miles de US$)

Por los años terminados

al 31 de diciembre de

2002

2001

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
Recaudación de deudores por venta 3.147.986 3.243.478
Ingresos financieros percibidos 5.180 0
Dividendos y otros repartos percibidos 393 4.317
Otros ingresos percibidos 371.862 387.182
Pagos a proveedores y personal (menos) (2.190.722) (2.261.350)
Intereses pagados (menos) (69.676) (98.705)
Impuesto a la renta pagado (menos) (80.000) (2.565)
Otros gastos pagados (menos) (273.383) (261.455)
Impuesto al valor agregado y otros similares pagados (menos) (318.517) (306.674)
Total flujo neto positivo operacional 593.123 704.228
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Obtención de préstamos 550.000 1.290.416
Obligaciones con el público 597.643 0
Pago de dividendos (menos) 0 (102.409)
Pago de préstamos (menos) (660.000) (1.155.000)
Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 (24.197)
Total flujo neto positivo de financiamiento 487.643 8.810
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
Ventas de activo fijo 542 0
Ventas de inversiones permanentes 2.552 0
Ventas de otras inversiones 0 24.073
Recaudación de otros préstamos de empresas relacionadas 0 28.050
Otros ingresos de inversión 29.329 29.756
Incorporación de activos fijos (menos) (831.234) (585.754)
Inversiones permanentes (menos) (61.803) (38.315)
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) (17.198) (39.503)
Otros desembolsos de inversión (menos) (85.740) (147.235)
Total flujo neto negativo de inversiones (963.552) (728.928)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 117.214 (15.890)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 26.723 42.613
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 143.937 26.723

Estados Financieros año 2002 | al 31 de diciembre 2002
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL
(cifras en miles de US$)

Por los años terminados

al 31 de diciembre de

2002

2001

Utilidad del ejercicio 48.476 25.574
Pérdida en venta de activos fijos 11.356 0

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio 388.323 372.139
Amortización del ejercicio 97.121 84.697
Castigos y provisiones 46.667 278.531
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) (1.407) (3.613)
Pérdida devengada en empresas relacionadas 67.379 51.505
Diferencias de cambio (33.787) (27.953)
Otros abonos a resultado que no representan flujos de efectivo (menos) (44.058) (52.816)

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentmos) disminuciones:
Deudores por ventas (10.761) (86.607)
Existencias (3.549) 106.236
Otros activos 10.483 (106.990)

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación (16.853) 73.688
Intereses por pagar 3.892 (11.952)
Impuesto a la renta por pagar (neto) 0 (3.115)
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto) 29.841 4.904
FLUJO NETO POSITIVO OPERACIONAL 593.123 704.228

Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros

Destacados