Estados Financieros
año 2002 | Al 30 de Septiembre
BALANCES
GENERALES CONSOLIDADOS |
| Al
30 de septiembre 2002 |
| ACTIVOS |
|
Cuenta
FECU
|
Actual
|
Anterior
|
| 5.11.00.00
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES |
1.037.308
|
957.660
|
| |
5.11.10.10
Disponible |
13.606
|
19.162
|
| |
5.11.10.20
Depósitos a plazo |
53.102
|
52.430
|
| |
5.11.10.30
Valores negociables (neto) |
1.743
|
1.565
|
| |
5.11.10.40
Deudores por venta (neto) |
194.359
|
127.331
|
| |
5.11.10.50
Documentos por cobrar (neto) |
1.873
|
102
|
| |
5.11.10.60
Deudores varios (neto) |
100.962
|
94.594
|
| |
5.11.10.70
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas |
46.453
|
14.724
|
| |
5.11.10.80
Existencias (neto) |
480.570
|
529.789
|
| |
5.11.10.90
Impuestos por recuperar |
108.947
|
84.809
|
| |
5.11.20.10
Gastos pagados por anticipado |
21.698
|
31.043
|
| |
5.11.20.20
Impuestos diferidos |
11.669
|
0
|
| |
5.11.20.30
Otros activos circulantes |
2.326
|
2.111
|
| |
5.11.20.40
Contratos de leasing (neto) |
0
|
0
|
| |
5.11.20.50
Activos para leasing (neto) |
0
|
0
|
| 5.12.00.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS |
4.750.223
|
4.458.274
|
| |
5.12.10.00
Terrenos |
37.965
|
26.768
|
| |
5.12.20.00
Construcción y obras de infraestructura |
5.578.826
|
5.208.410
|
| |
5.12.30.00
Maquinarias y equipos |
5.253.743
|
4.916.377
|
| |
5.12.40.00
Otros activos fijos |
1.524
|
1.182
|
| |
5.12.50.00
Mayor valor por retasación técnica del
activo fijo |
418.217
|
498.455
|
| |
5.12.60.00
Depreciación (menos) |
-6.540.052
|
-6.192.918
|
| 5.13.00.00
TOTAL OTROS ACTIVOS |
473.570
|
394.092
|
| |
5.13.10.10
Inversiones en empresas relacionadas |
158.094
|
189.331
|
| |
5.13.10.20
Inversiones en otras sociedades |
3.391
|
5.994
|
| |
5.13.10.30
Menor valor de inversiones |
0
|
0
|
| |
5.13.10.40
Mayor valor de inversiones (menos) |
0
|
0
|
| |
5.13.10.50
Deudores a largo plazo |
77.564
|
73.252
|
| |
5.13.10.60
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
largo plazo |
47.971
|
34.732
|
| |
5.13.10.65
Impuestos diferidos a largo plazo |
0
|
0
|
| |
5.13.10.70
Intangibles |
3.564
|
4.159
|
| |
5.13.10.80
Amortización (menos) |
-962
|
-1.038
|
| |
5.13.10.90
Otros |
183.948
|
87.662
|
| |
5.13.20.10
Contratos de leasing largo plazo (neto) |
0
|
0
|
| 5.10.00.00
TOTAL ACTIVOS |
6.261.101
|
5.810.026
|
| PASIVOS |
|
Cuenta
FECU
|
Actual
|
Anterior
|
| 5.21.00.00
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES |
1.117.696
|
894.451
|
| |
5.21.10.10
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
a corto plazo |
412.567
|
293.769
|
| |
5.21.10.20
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
largo plazo - porción corto plazo |
258.468
|
157.061
|
| |
5.21.10.30
Obligaciones con el público (pagarés) |
0
|
0
|
| |
5.21.10.40
Obligaciones con el público - porción
corto plazo (bonos) |
9.139
|
9.139
|
| |
5.21.10.50
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año |
0
|
0
|
| |
5.21.10.60
Dividendos por pagar |
0
|
0
|
| |
5.21.10.70
Cuentas por pagar |
187.134
|
144.728
|
| |
5.21.10.80
Documentos por pagar |
545
|
317
|
| |
5.21.10.90
Acreedores varios |
17.954
|
16.857
|
| |
5.21.20.10
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas |
22.175
|
30.370
|
| |
5.21.20.20
Provisiones |
154.128
|
166.508
|
| |
5.21.20.30
Retenciones |
47.792
|
39.889
|
| |
5.21.20.40
Impuesto a la renta |
201
|
151
|
| |
5.21.20.50
Ingresos percibidos por adelantado |
5.503
|
8.813
|
| |
5.21.20.60
Impuestos diferidos |
0
|
25.616
|
| |
5.21.20.70
Otros pasivos circulantes |
2.090
|
1.233
|
| 5.22.00.00
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO |
2.429.885
|
2.201.906
|
| |
5.22.10.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras |
700.000
|
650.000
|
| |
5.22.20.00
Obligaciones con el público largo plazo (bonos) |
300.000
|
300.000
|
| |
5.22.30.00
Documentos por pagar largo plazo |
0
|
0
|
| |
5.22.40.00
Acreedores varios largo plazo |
0
|
0
|
| |
5.22.50.00
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
largo plazo |
0
|
0
|
| |
5.22.60.00
Provisiones largo plazo |
518.669
|
500.204
|
| |
5.22.70.00
Impuestos diferidos a largo plazo |
905.236
|
742.549
|
| |
5.22.80.00
Otros pasivos a largo plazo |
5.980
|
9.153
|
| 5.23.00.00
INTERES MINORITARIO |
848
|
45
|
| 5.24.00.00
TOTAL PATRIMONIO |
2.712.672
|
2.713.624
|
| |
5.24.10.00
Capital pagado |
1.524.423
|
1.524.423
|
| |
5.24.20.00
Reserva revalorización capital |
0
|
0
|
| |
5.24.30.00
Sobreprecio en venta de acciones propias |
0
|
0
|
| |
5.24.40.00
Otras reservas |
1.224.046
|
1.226.797
|
| |
5.24.50.00
Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00
al 5.24.56.00). |
-35.797
|
-37.596
|
| |
|
5.24.51.00
Reservas futuros dividendos |
0
|
0
|
| |
|
5.24.52.00
Utilidades acumuladas |
0
|
0
|
| |
|
5.24.53.00
Pérdidas acumuladas (menos) |
0
|
0
|
| |
|
5.24.54.00
Utilidad (pérdida) del ejercicio |
41.056
|
39.257
|
| |
|
5.24.55.00
Dividendos provisorios (menos) |
-76.853
|
-76.853
|
| |
|
5.24.56.00
Déficit acumulado período de desarrollo |
0
|
0
|
| 5.20.00.00
TOTAL PASIVOS |
6.261.101
|
5.810.026
|
| ESTADO
DE RESULTADOS |
|
Cuenta
FECU
|
Actual
|
Anterior
|
| |
|
|
5.31.11.00
RESULTADO DE EXPLOTACION |
407.592
|
416.150
|
| |
|
|
|
5.31.11.10
MARGEN DE EXPLOTACION |
516.509
|
524.194
|
| |
|
|
|
|
5.31.11.11
Ingresos de explotación |
2.620.888
|
2.738.707
|
| |
|
|
|
|
5.31.11.12
Costos de explotación (menos) |
-2.104.379
|
-2.214.513
|
| |
|
|
|
5.31.11.20
Gastos de administración y ventas (menos) |
-108.917
|
-108.044
|
| |
|
|
5.31.12.00
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION |
-311.668
|
-307.484
|
| |
|
|
|
5.31.12.10
Ingresos financieros |
6.392
|
8.403
|
| |
|
|
|
5.31.12.20
Utilidad inversiones empresas relacionadas |
76
|
7
|
| |
|
|
|
5.31.12.30
Otros ingresos fuera de la explotación |
60.086
|
88.132
|
| |
|
|
|
5.31.12.40
Pérdida inversión empresas relacionadas
(menos) |
-52.745
|
-47.581
|
| |
|
|
|
5.31.12.50
Amortización menor valor de inversiones (menos) |
0
|
0
|
| |
|
|
|
5.31.12.60
Gastos financieros (menos) |
-53.760
|
-75.213
|
| |
|
|
|
5.31.12.70
Otros egresos fuera de la explotación (menos) |
-316.734
|
-332.869
|
| |
|
|
|
5.31.12.80
Corrección monetaria |
-45
|
-292
|
| |
|
|
|
5.31.12.90
Diferencias de cambio |
45.062
|
51.929
|
| |
|
5.31.10.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS |
95.924
|
108.666
|
| |
|
5.31.20.00
IMPUESTO A LA RENTA |
-55.133
|
-69.414
|
| |
|
5.31.30.00
ITEMES EXTRAORDINARIOS |
0
|
0
|
| |
5.31.40.00
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO |
40.791
|
39.252
|
| |
5.31.50.00
INTERES MINORITORIO |
265
|
5
|
| 5.31.00.00
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA |
41.056
|
39.257
|
| 5.32.00.00
Amortización mayor valor de inversiones |
0
|
0
|
| 5.30.00.00
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO |
41.056
|
39.257
|
Finanzas
