|
Estados Financieros año 2002 | al 31
de diciembre 2002
BALANCES GENERALES
(cifras en miles de US$)
|
|
Al 31 de diciembre de
|
|
2002
|
2001
|
| ACTIVOS |
|
|
| ACTIVO
CIRCULANTE: |
| Disponible |
5.848 |
2.680 |
| Depósitos
a plazo |
138.088 |
24.042 |
| Valores
negociables |
1 |
1 |
| Deudores
por venta (neto) |
212.052 |
201.291 |
| Documentos
por cobrar |
134 |
114 |
| Deudores
varios (neto) |
128.257 |
182.942 |
| Documentos
y cuentas por cobrar empresas relacionadas |
26.572 |
35.125 |
| Existencias
(neto) |
478.691 |
475.142 |
| Impuestos
por recuperar |
175.384 |
93.870 |
| Gastos
pagados por anticipado |
7.108 |
6.918 |
| Impuestos
diferidos |
0 |
28.538 |
| Otros activos
circulantes |
50 |
481 |
| Total
activo circulante |
1.172.185 |
1.051.144 |
| ACTIVO
FIJO: |
| Terrenos |
25.668 |
25.787 |
| Contrucciones
y obras de infraestructura |
5.724.464 |
5.157.792 |
| Maquinarias
y equipos |
5.297.943 |
5.202.381 |
| Mayor valor
por retasación técnica |
417.794 |
435.802 |
| Depreciación
(menos) |
(6.634.762) |
(6.274.149) |
| Total activo
fijo |
4.831.107 |
4.547.613 |
| OTROS
ACTIVOS: |
| Inversiones
en empresas relacionadas |
276.734 |
245.443 |
| Inversiones
en otras sociedades |
335 |
147 |
| Deudores
a largo plazo |
63.929 |
44.014 |
| Documentos
y cuentas por cobrar empresas relacionadas |
117.936 |
88.509 |
| Intangibles |
3.442 |
3.827 |
| Amortización
acumulada (menos) |
(967) |
(805) |
| Otros |
216.780 |
119.325 |
| Total otros
activos |
678.189 |
500.460 |
| TOTAL
ACTIVOS |
6.681.481 |
6.099.217 |
|
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral
de estos estados financieros
|
|
Al 31 de diciembre de
|
|
2002
|
2001
|
| PASIVOS Y PATRIMONIO |
| PASIVO
CIRCULANTE: |
| Obligaciones
con bancos e instituciones financieras |
206.017
|
166.847
|
| Obligaciones
con bancos e instituciones financieras - largo plazo
porción corto plazo |
276.806
|
152.243
|
| Obligaciones
con el público (bonos) |
8.253 |
3.667 |
| Cuentas
por pagar |
230.776
|
263.121 |
| Acreedores
varios |
18.370 |
13.488 |
| Documentos
y cuentas por pagar empresas relacionadas |
23.197 |
12.567 |
| Provisiones |
171.093 |
164.963 |
| Retenciones |
45.389 |
41.565 |
| Ingresos
percibidos por adelantado |
1.170 |
2.608 |
| Impuestos
diferidos |
19.451 |
0 |
| Otros pasivos
circulantes |
2.867 |
951 |
| Total pasivo circulante |
1.003.389 |
822.020 |
| PASIVO
A LARGO PLAZO: |
| Obligaciones
con bancos e instituciones financieras |
600.000 |
875.000 |
| Obligaciones
con el público (bonos) |
897.643 |
300.000 |
| Provisiones |
554.371 |
536.830 |
| Impuestos
diferidos |
887.327 |
858.201 |
| Otros pasivos
|
5.686 |
7.225 |
| Total pasivo a largo plazo |
2.945.027 |
2.577.256 |
| PATRIMONIO: |
| Capital |
1.524.423 |
1.524.423 |
| Otras reservas |
1.237.019 |
1.226.797 |
| Utilidad
del ejercicio |
48.476 |
25.574 |
| Dividendos
provisorios de beneficio fiscal |
(76.853) |
(76.853) |
| Total patrimonio |
2.733.065 |
2.699.941 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |
6.681.481 |
6.099.217 |
|
|
|
| Las notas adjuntas números
1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros |
|
|
|
|
Por los años terminados
|
|
al 31 de diciembre de
|
|
2002
|
2001
|
| Ingresos de explotación |
3.121.022 |
3.267.214 |
| Costos de explotación |
(2.416.764) |
(2.600.765) |
| Margen de explotación |
704.258 |
666.449 |
| Gastos de administración
y ventas (menos) |
(143.582) |
(137.665) |
| RESULTADO DE EXPLOTACION |
560.676 |
528.784 |
| Ingresos financieros |
9.258 |
10.741 |
| Utilidad inversión empresas
relacionadas |
1.407 |
3.613 |
| Otros ingresos fuera de la
explotación |
106.134 |
129.586 |
| Pérdida inversión empresas
relacionadas |
(67.379) |
(51.505) |
| Gastos financieros (menos) |
(76.152) |
(99.209) |
| Otros egresos fuera de la
explotación (menos) |
(438.347) |
(399.684) |
| Diferencias de cambio |
33.787 |
27.953 |
| RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION |
(431.292) |
(378.505) |
| RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
A LA RENTA |
129.384 |
150.279 |
| Impuestos a la renta |
(80.908) |
(124.705) |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
48.476 |
25.574 |
| Las notas adjuntas números
1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros |
|
|
|
|
Por los años terminados
|
|
al 31 de diciembre de
|
|
2002
|
2001
|
| FLUJO ORIGINADO
POR ACTIVIDADES OPERACIONALES |
| Recaudación
de deudores por venta |
3.147.986 |
3.243.478 |
| Ingresos
financieros percibidos |
5.180 |
0 |
| Dividendos
y otros repartos percibidos |
393 |
4.317 |
| Otros ingresos
percibidos |
371.862 |
387.182 |
| Pagos a
proveedores y personal (menos) |
(2.190.722) |
(2.261.350) |
| Intereses
pagados (menos) |
(69.676) |
(98.705) |
| Impuesto
a la renta pagado (menos) |
(80.000) |
(2.565) |
| Otros gastos
pagados (menos) |
(273.383) |
(261.455) |
| Impuesto
al valor agregado y otros similares pagados (menos) |
(318.517) |
(306.674) |
| Total flujo neto positivo
operacional |
593.123 |
704.228 |
| FLUJO ORIGINADO
POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: |
| Obtención
de préstamos |
550.000 |
1.290.416 |
| Obligaciones
con el público |
597.643 |
0 |
| Pago de
dividendos (menos) |
0 |
(102.409) |
| Pago de
préstamos (menos) |
(660.000) |
(1.155.000) |
| Otros desembolsos
por financiamiento (menos) |
0 |
(24.197) |
| Total flujo neto positivo
de financiamiento |
487.643 |
8.810 |
| FLUJO ORIGINADO
POR ACTIVIDADES DE INVERSION: |
| Ventas
de activo fijo |
542 |
0 |
| Ventas
de inversiones permanentes |
2.552 |
0 |
| Ventas
de otras inversiones |
0 |
24.073 |
| Recaudación
de otros préstamos de empresas relacionadas |
0 |
28.050 |
| Otros ingresos
de inversión |
29.329 |
29.756 |
| Incorporación
de activos fijos (menos) |
(831.234) |
(585.754) |
| Inversiones
permanentes (menos) |
(61.803) |
(38.315) |
| Préstamos
documentados a empresas relacionadas (menos) |
(17.198) |
(39.503) |
| Otros desembolsos
de inversión (menos) |
(85.740) |
(147.235) |
| Total flujo neto negativo
de inversiones |
(963.552) |
(728.928) |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
117.214 |
(15.890) |
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
26.723 |
42.613 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE |
143.937 |
26.723 |
|
|
Por los años terminados
|
|
al 31 de diciembre de
|
|
2002
|
2001
|
| Utilidad del ejercicio |
48.476 |
25.574 |
| Pérdida en venta de activos
fijos |
11.356 |
0 |
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo
de efectivo: |
| |
|
|
| Depreciación del ejercicio |
388.323 |
372.139 |
| Amortización del ejercicio |
97.121 |
84.697 |
| Castigos y provisiones |
46.667 |
278.531 |
| Utilidad devengada en inversiones
en empresas relacionadas (menos) |
(1.407) |
(3.613) |
| Pérdida devengada en empresas
relacionadas |
67.379 |
51.505 |
| Diferencias de cambio |
(33.787) |
(27.953) |
| Otros abonos a resultado
que no representan flujos de efectivo (menos) |
(44.058) |
(52.816) |
|
|
|
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo
(aumentmos) disminuciones: |
| |
|
|
| Deudores por ventas |
(10.761) |
(86.607) |
| Existencias |
(3.549) |
106.236 |
| Otros activos |
10.483 |
(106.990) |
|
|
|
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo
aumentos (disminuciones): |
| |
|
|
| Cuentas por pagar relacionadas
con el resultado de la explotación |
(16.853) |
73.688 |
| Intereses por pagar |
3.892 |
(11.952) |
| Impuesto a la renta por pagar
(neto) |
0 |
(3.115) |
| Impuesto al valor agregado
y otros similares por pagar (neto) |
29.841 |
4.904 |
| FLUJO NETO POSITIVO OPERACIONAL |
593.123 |
704.228 |
|
Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral
de estos estados financieros
|
Finanzas
