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Estados Financieros año 2002 | al 31
de diciembre 2002
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(cifras en miles de US$)
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Al 31 de diciembre de
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2002
|
2001
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| ACTIVOS |
| ACTIVO
CIRCULANTE: |
| Disponible |
12.019 |
9.620 |
| Depósitos
a plazo |
141.214 |
25.468 |
| Valores
negociables |
346 |
1.575 |
| Deudores
por venta (neto) |
225.221 |
204.968 |
| Documentos
por cobrar |
2.622 |
129 |
| Deudores
varios (neto) |
132.732 |
188.595 |
| Documentos
y cuentas por cobrar empresas relacionadas |
21.693 |
3.500 |
| Existencias
(neto) |
494.579 |
509.272 |
| Impuestos
por recuperar |
182.834 |
94.693 |
| Gastos
pagados por anticipado |
7.561 |
7.350 |
| Impuestos
diferidos |
0 |
28.659 |
| Otros activos
circulantes |
768 |
3.038 |
| Total
activo circulante |
1.221.589 |
1.076.867 |
| ACTIVO
FIJO: |
| Terrenos |
29.496 |
39.134 |
| Contrucciones
y obras de infraestructura |
5.787.725 |
5.161.848 |
| Maquinarias
y equipos |
5.307.229 |
5.212.619 |
| Otros activos
fijos |
2.773 |
858 |
| Mayor valor
por retasación técnica |
417.794 |
435.802 |
| Depreciación
acumulada (menos) |
(6.640.467) |
(6.278.001) |
| Total
activo fijo |
4.904.550 |
4.572.260 |
| OTROS
ACTIVOS: |
| Inversiones
en empresas relacionadas |
228.121 |
213.130 |
| Inversiones
en otras sociedades |
13.233 |
3.050 |
| Deudores
a largo plazo |
63.635 |
52.360 |
| Documentos
y cuentas por cobrar empresas relacionadas |
80.887 |
79.754 |
| Intangibles |
3.497 |
3.889 |
| Amortización
acumulada (menos) |
(1.006) |
(830) |
| Otros |
218.459 |
119.158 |
| Total otros
activos |
606.826 |
470.511 |
| TOTAL
ACTIVOS |
6.732.965 |
6.119.638 |
| Las notas adjuntas números
1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros |
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Al 31 de diciembre de,
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2002
|
2001
|
| PASIVO
CIRCULANTE: |
| Obligaciones
con bancos e instituciones financieras |
206.275 |
167.120 |
| Obligaciones
con bancos e instituciones financieras - largo plazo
porción corto plazo |
276.806 |
152.243 |
| Obligaciones
con el público (bonos) |
8.253 |
3.667 |
| Dividendos
por pagar |
0 |
36 |
| Cuentas
por pagar |
247.970 |
266.667 |
| Documentos
por pagar |
703 |
57 |
| Acreedores
varios |
20.800 |
15.844 |
| Documentos
y cuentas por pagar empresas relacionadas |
20.846 |
11.067 |
| Provisiones |
175.301 |
167.544 |
| Retenciones |
46.885 |
44.209 |
| Impuestos
a la renta |
366 |
46 |
| Ingresos
percibidos por adelantado |
1.271 |
3.922 |
| Impuestos
diferidos |
19.196 |
0 |
| Otros pasivos
circulantes |
3.005 |
2.269 |
| Total
pasivo circulante |
1.027.677 |
834.691 |
| PASIVO
A LARGO PLAZO: |
| Obligaciones
con bancos e instituciones financieras |
600.000 |
875.000 |
| Obligaciones
con el público (bonos) |
897.643 |
300.000 |
| Documentos
por pagar |
46.787 |
0 |
| Acreedores
varios |
0 |
6.860 |
| Provisiones |
535.162 |
533.774 |
| Impuestos
diferidos |
887.372 |
856.486 |
| Otros pasivos
|
5.691 |
3.779 |
| Total pasivo
a largo plazo |
2.972.655 |
2.575.899 |
| INTERES
MINORITARIO |
(432) |
9.107 |
| PATRIMONIO: |
| Capital |
1.524.423 |
1.524.423 |
| Otras reservas |
1.237.019 |
1.226.797 |
| Utilidad
del ejercicio |
48.476 |
25.574 |
| Dividendos
provisorios de beneficio fiscal |
(76.853) |
(76.853) |
| Total patrimonio |
2.733.065 |
2.699.941 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |
6.732.965 |
6.119.638 |
|
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|
| Las notas adjuntas números
1 al 29 forman parte integral de estos estados financieros |
|
Por los años terminados
|
|
al 31 de diciembre de
|
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2002
|
2001
|
| Ingresos
de explotación |
3.489.879 |
3.587.564 |
| Costos
de explotación |
(2.786.942) |
(2.920.400) |
| Margen
de explotación |
702.937 |
667.164 |
| Gastos
de administración y ventas |
(159.676) |
(138.131) |
| RESULTADO
DE EXPLOTACION |
543.261 |
529.033 |
|
|
|
|
|
|
| Ingresos
financieros |
9.473 |
10.846 |
| Utilidad
inversión empresas relacionadas |
4 |
104 |
| Otros ingresos
fuera de la explotación |
110.116 |
134.855 |
| Pérdida
inversión empresas relacionadas |
(48.006) |
(49.083) |
| Gastos
financieros (menos) |
(77.046) |
(99.570) |
| Otros egresos
fuera de la explotación (menos) |
(442.271) |
(402.516) |
| Corrección
monetaria |
226 |
707 |
| Diferencias
de cambio |
32.906 |
27.953 |
| RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION |
(414.598) |
(376.704) |
|
|
|
| RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
A LA RENTA |
128.663 |
152.329 |
|
|
|
| Impuestos a la renta |
(81.795) |
(126.757) |
|
|
|
| UTILIDAD ANTES DE INTERES
MINORITARIO |
46.868 |
25.572 |
|
|
|
| INTERES MINORITARIO |
1.608 |
2 |
|
|
|
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |
48.476 |
25.574 |
|
|
|
|
Las notas adjuntas números 1 al 29 forman parte integral
de estos estados financieros
|
|
Por los años terminados
|
|
al 31 de diciembre de
|
|
2002
|
2001
|
| FLUJO
ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES: |
| Recaudación
de deudores por venta |
3.507.351 |
3.243.478 |
| Ingresos
financieros percibidos |
5.395 |
4.365 |
| Dividendos
y otros repartos percibidos |
393 |
4.317 |
| Otros ingresos
percibidos |
377.925 |
359.333 |
| Pagos a
proveedores y personal (menos) |
(2.555.339) |
(2.236.937) |
| Intereses
pagados (menos) |
(70.570) |
(98.705) |
| Impuesto
a la renta pagado (menos) |
(80.887) |
(2.565) |
| Otros gastos
pagados (menos) |
(273.383) |
(261.455) |
| Impuesto
al valor agregado y otros similares pagados (menos) |
(321.993) |
(306.674) |
| Total
flujo neto positivo operacional |
588.892 |
705.157 |
| FLUJO
ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: |
| Obtención
de préstamos |
550.258 |
1.290.416 |
| Obligaciones
con el público |
597.643 |
0 |
| Pago de
dividendos (menos) |
0 |
(102.409) |
| Pago de
préstamos (menos) |
(660.000) |
(1.155.000) |
| Otros desembolsos
por financiamiento (menos) |
0 |
(24.197) |
| Total
flujo neto positivo de financiamiento |
487.901 |
8.810 |
| FLUJO
ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: |
| Ventas
de activo fijo |
542 |
0 |
| Ventas
de inversiones permanentes |
2.552 |
0 |
| Ventas
de otras inversiones |
0 |
24.073 |
| Recaudación
de otros préstamos de empresas relacionadas |
0 |
28.050 |
| Otros ingresos
de inversión |
29.329 |
29.756 |
| Incorporación
de activos fijos (menos) |
(843.981) |
(585.754) |
| Inversiones
permanentes (menos) |
(62.579) |
(38.315) |
| Préstamos
documentados a empresas relacionadas (menos) |
0 |
(39.503) |
| Otros desembolsos
de inversión (menos) |
(85.740) |
(147.235) |
| Total
flujo neto negativo de inversiones |
(959.877) |
(728.928) |
|
|
|
| VARIACION
NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
116.916 |
(14.961) |
| SALDO INICIAL
DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
36.663 |
51.624 |
| SALDO FINAL
DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE |
153.579 |
36.663 |
|
Estados Financieros año 2002 | al 31
de diciembre 2002
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL
(cifras en miles de
US$)
|
|
Por los años terminados
|
|
al 31 de diciembre de
|
|
2002
|
2001
|
| Utilidad
del ejercicio |
48.476 |
25.574 |
| Pérdida
en venta de activos fijos |
11.356 |
0 |
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo
de efectivo: |
| |
|
|
| Depreciación
del ejercicio |
389.699 |
372.933 |
| Amortización
del ejercicio |
106.051 |
84.697 |
| Castigos
y provisiones |
51.972 |
278.151 |
| Utilidad
devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) |
(4) |
(104) |
| Pérdida
devengada en empresas relacionadas |
48.006 |
49.083 |
| Corrección
monetaria |
(226) |
(707) |
| Diferencias
de cambio |
(32.906) |
(27.953) |
| Otros abonos
a resultado que no representan flujos de efectivo (menos) |
(33.921) |
(52.816) |
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo
(aumentos) disminuciones: |
| |
|
|
| Deudores
por ventas |
(20.253) |
(85.888) |
| Existencias |
14.693 |
90.436 |
| Otros activos
|
(21.017) |
(113.961) |
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo
aumentos (disminuciones): |
| |
|
|
| Cuentas
por pagar relacionadas con el resultado de la explotación |
(3.336) |
101.371 |
| Intereses
por pagar |
3.892 |
(11.952) |
| Impuesto
a la renta por pagar (neto) |
320 |
(3.115) |
| Impuesto
al valor agregado y otros similares por pagar (neto) |
27.698 |
(590) |
|
|
|
| Pérdida
del interés minoritario |
(1.608) |
(2) |
|
|
|
| TOTAL
FLUJO NETO POSITIVO OPERACIONAL |
588.892 |
705.157 |
|
|
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|
Las notas adjuntas númm 1 al 29 forman parte integral
de estos estados financieros
|
Finanzas
