Al 31/12/2001

Al 31/12/2000

NUMERO
NOTA

ACTUAL

ANTERIOR

5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

1.073.803

1.046.765

5.11.10.10

Disponible

9.620

10.445

5.11.10.20

Depósitos a plazo

25.468

36.829

5.11.10.30

Valores negociables (neto)

1.575

4.365

5.11.10.40

Deudores por venta (neto)

4

204.968

132.438

5.11.10.50

Documentos por cobrar (neto)

4

129

97

5.11.10.60

Deudores varios (neto)

4

188.595

172.854

5.11.10.70

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas

5

56.873

221

5.11.10.80

Existencias (neto)

6

509.272

599.708

5.11.10.90

Impuestos por recuperar

38.256

38.145

5.11.20.10

Gastos pagados por anticipado

7.350

6.209

5.11.20.20

Impuestos diferidos

7

28.659

42.985

5.11.20.30

Otros activos circulantes

3.038

2.469

5.11.20.40

Contratos de leasing (neto)

0

0

5.11.20.50

Activos para leasing (neto)

0

0

5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS

4.577.088

4.446.017

5.12.10.00

Terrenos

8

39.134

27.408

5.12.20.00

Construcción y obras de infraestructura

8

5.166.676

4.993.690

5.12.30.00

Maquinarias y equipos

8

5.212.619

4.860.431

5.12.40.00

Otros activos fijos

8

858

1.430

5.12.50.00

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo

8

435.802

498.456

5.12.60.00

Depreciación (menos)

8

-6.278.001

-5.935.398

5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS

465.683

356.596

5.13.10.10

Inversiones en empresas relacionadas

9

212.653

226.586

5.13.10.20

Inversiones en otras sociedades

3.050

5.678

5.13.10.30

Menor valor de inversiones

0

0

5.13.10.40

Mayor valor de inversiones (menos)

0

0

5.13.10.50

Deudores a largo plazo

4

52.775

57.025

5.13.10.60

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo

5

79.816

41.622

5.13.10.65

Impuestos diferidos a largo plazo

7

0

0

5.13.10.70

Intangibles

3.889

4.630

5.13.10.80

Amortización (menos)

-830

-998

5.13.10.90

Otros

10

114.330

21.940

5.13.20.10

Contratos de leasing largo plazo (neto)

0

113

5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS

6.116.574

5.849.378

PASIVOS

Al 31/12/2001

Al 31/12/2000

NUMERO
NOTA

ACTUAL

ANTERIOR

5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

831.627

786.184

5.21.10.10

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo

11

167.120

263.485

5.21.10.20

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo - porción corto plazo

11

152.243

83.458

5.21.10.30

Obligaciones con el público (pagarés)

0

0

5.21.10.40

Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)

13

3.667

3.626

5.21.10.50

Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año

0

0

5.21.10.60

Dividendos por pagar

36

0

5.21.10.70

Cuentas por pagar

274.670

192.649

5.21.10.80

Documentos por pagar

57

733

5.21.10.90

Acreedores varios

15.844

13.079

5.21.20.10

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas

5

0

0

5.21.20.20

Provisiones

14

167.544

173.023

5.21.20.30

Retenciones

44.209

49.337

5.21.20.40

Impuesto a la renta

46

3.161

5.21.20.50

Ingresos percibidos por adelantado

3.922

1.799

5.21.20.60

Impuestos diferidos

7

0

0

5.21.20.70

Otros pasivos circulantes

2.269

1.834

5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

2.575.899

2.278.654

5.22.10.00

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

12

875.000

725.020

5.22.20.00

Obligaciones con el público largo plazo (bonos)

13

300.000

300.000

5.22.30.00

Documentos por pagar largo plazo

0

0

5.22.40.00

Acreedores varios largo plazo

6.860

9.606

5.22.50.00

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo

5

0

8.747

5.22.60.00

Provisiones largo plazo

14

533.774

538.909

5.22.70.00

Impuestos diferidos a largo plazo

7

856.486

693.400

5.22.80.00

Otros pasivos a largo plazo

3.779

2.972

5.23.00.00 INTERES MINORITARIO

16

9.107

7.764

5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO

2.699.941

2.776.776

5.24.10.00

Capital pagado

17

1.524.423

1.524.423

5.24.20.00

Reserva revalorización capital

0

0

5.24.30.00

Sobreprecio en venta de acciones propias

0

0

5.24.40.00

Otras reservas

17

1.226.797

1.215.885

5.24.50.00

Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)

17

-51.279

36.468

5.24.51.00 Reservas futuros dividendos

0

0

5.24.52.00 Utilidades acumuladas

0

0

5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)

0

0

5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio

25.574

205.387

5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos)

-76.853

-168.919

5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo

0

0

5.20.00.00 TOTAL PASIVOS

6.116.574

5.849.378

desde 01/01/2001

desde 01/01/2000

hasta 31/12/2001

hasta 31/12/2000

NUMERO
NOTA

ACTUAL

ANTERIOR

5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION

529.033

901.375

5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION

667.164

1.050.412

5.31.11.11 Ingresos de explotación

3.587.564

3.594.169

5.31.11.12 Costos de explotación (menos)

-2.920.400

-2.543.757

5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)

-138.131

-149.037

5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

-376.704

-420.625

5.31.12.10 Ingresos financieros

10.846

13.361

5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas

9

4

16.187

5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación

18

134.955

133.768

5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)

9

-49.083

-5.321

5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos)

0

0

5.31.12.60 Gastos financieros (menos)

-99.570

-109.278

5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos)

18

-402.516

-459.658

5.31.12.80 Corrección monetaria

19

707

-17

5.31.12.90 Diferencias de cambio

20

27.953

-9.667

5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

152.329

480.750

5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA

7

-126.757

-275.199

5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS

0

0

5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERÉS MINORITARIO

25.572

205.551

5.31.50.00 INTERES MINORITARIO

16

2

-164

5.31.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA

25.574

205.387

5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones

0

0

5.30.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

25.574

205.387

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO

desde 01/01/2001

desde 01/01/2000

hasta 31/12/2001

hasta 31/12/2000

NUMERO
NOTA

ACTUAL

ANTERIOR

5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

705.157

734.435

5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta

3.243.478

3.568.361

5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos

4.365

5.763

5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos

4.317

4.587

5.41.11.40 Otros ingresos percibidos

21

359.333

376.015

5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos)

-2.236.937

-2.331.349

5.41.11.60 Intereses pagados (menos)

-98.705

-96.538

5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos)

-2.565

-161.752

5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos)

21

-261.455

-320.603

5.41.11.90 Impuesto al Valor Agregado y otros similares pagados (menos)

-306.674

-310.049

5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

8.810

-286.817

5.41.12.05 Colocación de acciones de pago

0

0

5.41.12.10 Obtención de préstamos

1.290.416

300.880

5.41.12.15 Obligaciones con el público

0

0

5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas

0

0

5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas

0

0

5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento

0

0

5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)

-102.409

-237.143

5.41.12.40 Repartos de capital (menos)

0

0

5.41.12.45 Pago de préstamos (menos)

-1.155.000

-350.554

5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)

0

0

5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)

0

0

5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)

0

0

5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)

0

0

5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)

0

0

5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)

-24.197

0

5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-728.928

-577.092

5.41.13.05 Ventas de activo fijo

0

768

5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes

0

0

5.41.13.15 Ventas de otras inversiones

24.073

875

5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas

0

0

5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas

28.050

0

5.41.13.30 Otros ingresos de inversión

21

29.756

33.663

5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos)

-585.754

-543.766

5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)

0

0

5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)

-38.315

-7.726

5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)

0

0

5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)

-39.503

-22.773

5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)

0

0

5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos)

21

-147.235

-38.133

5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO

-14.961

-129.474

5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

0

0

5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

-14.961

-129.474

5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

51.624

181.098

5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

36.663

51.624

CONCILIACION FLUJO-RESULTADO

CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO

desde 01/01/2001

desde 01/01/2000

hasta 31/31/2001

hasta 31/12/2000

CONCILIACION FLUJO - RESULTADO

NUMERO
NOTA

ACTUAL

ANTERIOR

5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio

25.574

205.387

5.50.20.00 Resultado en venta de activos

0

-768

5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos

0

-768

5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)

0

0

5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones

0

0

5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos

0

0

5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo

703.284

578.828

5.50.30.05 Depreciación del ejercicio

8

372.933

355.635

5.50.30.10 Amortización de intangibles

8

84.697

67.305

5.50.30.15 Castigos y provisiones

278.051

209.990

5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)

9

-4

-16.187

5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

9

49.083

5.321

5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones

0

0

5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones (menos)

0

0

5.50.30.40 Corrección monetaria neta

19

-707

17

5.50.30.45 Diferencia de cambio neta

20

-27.953

9.667

5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)